中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，全柴動(dòng)力發(fā)布公告，正式對(duì)外披露發(fā)公開發(fā)行股票預(yù)案。公司擬向控股股東安徽全柴集團(tuán)有限公司在內(nèi)的不超過35名特定對(duì)象定增1.11億股，募資資金總額不超過7.5億元，投向國(guó)六系列發(fā)動(dòng)機(jī)智能制造建設(shè) （二期）項(xiàng)目、綠色鑄造升級(jí)改造項(xiàng)目、氫燃料電池智能制造建設(shè)項(xiàng)目，及補(bǔ)充流動(dòng)資金。上述項(xiàng)目總投資額8.51億元，擬使用募投資金7.5億元。
圖1 全柴動(dòng)力定增公告詳情
其中，全柴集團(tuán)按照截至2020年9月30日持有公司股份的比例認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股份（即認(rèn)購(gòu)比例為34.32%）。本次非公開發(fā)行股票完成后，全柴集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他特定投資者認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。在本次非公開發(fā)行股票的募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自有資金先行投入，并在募集資金到位之后，將根據(jù)法律、法規(guī)以募集資金對(duì)先期投入予以置換。
公司稱，本次發(fā)行完成后，公司的資金實(shí)力將得到提升，進(jìn)一步緩解公司流動(dòng)資金壓力，為公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開展提供資金支持，有利于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的持續(xù)穩(wěn)定擴(kuò)大，并將帶動(dòng)公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)，提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施將為公司進(jìn)一步深耕發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)和開拓燃料電池市場(chǎng)提供強(qiáng)大的資金支持，有利于公司鎖定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和市場(chǎng)地位，增加公司利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)和盈利水平，為公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
