(記者 黃彥韜)3月22日，天齊鋰業(yè)(002466)公告稱，公司近日收到中國證監(jiān)會(huì)四川監(jiān)管局下發(fā)的問詢函，并對(duì)問詢函相關(guān)提問逐項(xiàng)認(rèn)真核查、分析及回復(fù)。
公告顯示，四川證監(jiān)局對(duì)天齊鋰業(yè)全資子公司TLK于2016年10月在澳大利亞開始建設(shè)的“年產(chǎn)2.4萬噸電池級(jí)單水氫氧化鋰項(xiàng)目”，截至目前進(jìn)展緩慢，存在投資超期、超預(yù)算等情況進(jìn)行了問詢。
天齊鋰業(yè)回復(fù)稱，2019年第四季度以來，受主要產(chǎn)品價(jià)格下跌、業(yè)績下降、資產(chǎn)負(fù)債率較高、財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅增加的影響，加之2020年初至今受新冠肺炎疫情沖擊，公司流動(dòng)性緊張的狀況加劇，TLK在建的一期氫氧化鋰項(xiàng)目也因此暫緩調(diào)試。
公司表示，一期氫氧化鋰項(xiàng)目多數(shù)供應(yīng)商在放緩調(diào)試進(jìn)度前已完成工作量并撤場(chǎng)，故不存在受項(xiàng)目調(diào)試減速影響導(dǎo)致的履約法律訴訟或仲裁事項(xiàng);與此同時(shí)，一期氫氧化鋰項(xiàng)目投產(chǎn)之后、達(dá)產(chǎn)之前還需要按照負(fù)荷率從30%、50%、80%逐步提高到100%進(jìn)行產(chǎn)能爬坡。在產(chǎn)能爬坡過程中，如出現(xiàn)對(duì)質(zhì)量和產(chǎn)量有影響的問題，有可能還需要進(jìn)行局部工藝優(yōu)化和技術(shù)改造，以逐步達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。此外，截至目前，公司一期氫氧化鋰項(xiàng)目投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)不存在環(huán)境和政策方面的實(shí)質(zhì)性障礙。
值得關(guān)注的是，針對(duì)目前短期流動(dòng)性緊缺問題，天齊鋰業(yè)表示，公司正在圍繞“止血”、“造血”和“補(bǔ)血”幾方面來推進(jìn)工作，多策并舉，短長結(jié)合。一方面，積極與合作銀行溝通，穩(wěn)定流動(dòng)負(fù)債，積極與地方政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和銀行等債權(quán)金融機(jī)構(gòu)溝通，防止發(fā)生“抽貸、斷貸、壓貸”。另一方面，控股股東天齊集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式向公司或公司指定的任一子公司提供總額不超過10億元人民幣的借款。
與此同時(shí)，盤活上市公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，擴(kuò)大融資渠道，努力緩解流動(dòng)性緊張壓力。在優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)的情況下，公司通過挖掘優(yōu)質(zhì)子公司的融資能力，積極拓寬融資渠道，力爭(zhēng)在歸還部分銀團(tuán)債務(wù)的情況下實(shí)現(xiàn)增量資金用于補(bǔ)充流動(dòng)性，并加快推進(jìn)股權(quán)融資，大幅度降低有息負(fù)債。公司表示，未來將進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)預(yù)算在資金管理中的作用。公司將集中管控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)關(guān)注和降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和對(duì)現(xiàn)金流量、融資風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和管理。
新時(shí)代證券分析師開文明在近期研報(bào)中表示，公司的核心要點(diǎn)仍在于后續(xù)股權(quán)融資進(jìn)公司現(xiàn)階段的主要壓力依然是收購SQM股權(quán)的巨額舉債帶來的還本付息、以及對(duì)公司現(xiàn)金流產(chǎn)生的壓力。2020年新能源汽車國內(nèi)補(bǔ)貼政策有望轉(zhuǎn)向友好，2020年是電動(dòng)車優(yōu)質(zhì)供給大量釋放的一年。政策轉(zhuǎn)暖，優(yōu)質(zhì)供給釋放帶來行業(yè)好轉(zhuǎn)，維持公司“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
